|
|
ETA – 7 DERS NOTU:
BU NOT ETA – 7.4 VERSİYONUNA
GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. DİĞER VERSİYONLARA GÖRE KULLANIM SİSTEMLERİ DEĞİŞEBİLİR.
ŞİFRE
: ETA(CAPS LOCK TUŞU AÇIK)
İLK KARŞIMIZA GELEN ALAN ANA
MENÜDÜR. LİSTELENENLER İSE MODÜLDÜR.
YARDIM: F1 FONKSİYON TUŞUDUR.
ŞİRKET: BİR FİRMANIN TİCARİ
FAALİYETİNİ RESMİ KURALLARA GÖRE SÜRDÜRE BİLMESİ İÇİN KULLANILAN ÇALIŞMA
SİSTEMİNE DENİR.
TACİR : BİR İŞLETMEYİ KISMEN
DAHİ OLSA KENDİ ADINA YÖNETİP, İŞLETEN KİŞİYE DENİR.
BİRİNCİ SINIF TACİR :
İKİNCİ SINIF TACİR :
İŞLETME : İNSAN GÜCÜ, SERMAYE
VE MAL(HİZMET YADA ÜRÜN) BİR ARAYA GELEREK ÇALIŞMA SİSTEMİNE DENİR. İŞLETMENİN
AMACI İSE KÂR DIR.
HER ZAMAN ŞİRKET AÇILMAZ
ANCAK, HER YIL DEVİR İŞLEMİ YAPARKEN HER DÖNEME AİT ŞİRKETİ AÇILMASI GEREKİR.
ŞİRKET İŞLEMLERİ:
ŞİRKET
AÇMA :
-
ANAMENÜDE / F3 / F2 / F2
ŞİRKET
KISA İSMİ : AKADEMİ A.Ş.
ŞİRKET
UZUN İSMİ : AKADEMİ BEYAZ EŞYA TİC. SAN.
ŞİRKET
UZUN İSMİ : A.Ş.
ADRESİ : M.MUZAFFER CAD.
ARAPOĞLU MAKASI
ADRESİ : NO:56 MERAM / KONYA
-
(DİĞER ALANLAR BOŞ BIRAKILIR)
MODÜL
SEÇME ALANI: BURADA VAR OLAN MODÜLLER ASLINDA BİRER DOSYADIR. BU MODÜLLER
ŞİRKETİMİZDE KULLANILMAK ÜZERE SEÇİLİR. HER BİRİ AYRI KULLANILABİLİR.
ÜCRETLENDİRME SİSİTEMİDİR MODÜLLERİN SEÇİMİNE GÖRE DEĞİŞMEKTİR.
BİZDE;
STOK,
CARİ, MUHASEBE, FATURA, İRSALİYE, SİPARİŞ, ÇEK / SENET, MODÜLLERİNİ E(EVET) İLE
DİĞER MODÜLLERİ H(HAYIR) VERELİM.
F2
ŞİRKET KAYDI / EVET / *(SİSTEM TARİHİNİ OTOMATİK GETİRİR) ENTER / EVET
PARAMETRELER
KISMINDA;
STOKTA
2.BİRİM, CARİDE DÖVİZ : EVET / ÖZEL OKUL BORDROSU, BARKOD : HAYIR
SEÇİLİR.
F2 İŞLEM / EVET / AÇILIŞTA MUHASEBE HESAP PLANI AÇILIŞINI 2 YÖNLÜ SEÇERİZ. 2: 7
A, 3: 7 B DİR. İZİN ALINMADAN, GENELLİKLE KULLANILAN GİDER HESABI İSE 7 A DIR.
ONUN İÇİNDE 2 RAKKAMINA BASARIZ.
DEFAULT
ŞİRKET: PROGRAM ÇALIŞTIĞINDA KARŞIMIZA GELMESİNİ İSTEDİĞİMİZ ŞİRKETİ SEÇERİZ.
-
ANA MENÜDE / F3 / F2 / F5 / F6 LİSTE / ENTER
/ AKADEMİ ŞİRKETİNİ SEÇ / ENTER
SHİFT
+ F10 : HER NEREDE OLURSA OLSUN, ANA MENÜYE GETİRİR.
YARDIMCI
İŞLEMLER: F9 FONKSİYON TUŞU İLE ULAŞILIR.
F1
: YARDIM, F2 : TAKVİM / AJANDA, F3 : SAAT, F4 : NOT SAİFESİ, F5:KUR
TABLOSU, F6 : KUR ÇEVRİMİ, F9
: HESAP MAKİNESİ, F10 : SİSTEME ÇIKIŞ
ÖRNEĞİN:
HESAP MAKİNESİ İÇİN F9 / F9 BASILDIĞINDA HESAP MAKİNESİNE ULAŞIRIZ.
GRAFİK
VE GÖRÜNTÜLÜ ÇALIŞMA:
-
ANA MENÜDE / F5 / F5 GENEL PARAMETRELER SEÇENEĞİNDE;
GRAFİK
ÇALIŞMA VE GÖRÜNTÜLÜ ÇALIŞMA SEÇENEĞİ E(EVET) VERİLİR. F2 İLE KAYIT YAPILIR.
GEÇERLİ OLMASI İÇİN, SHİFT + F10 İLE ANA MENÜYE DÖNÜLÜR.
NOT:
BU SİSTEM DAHA YAVAŞ ÇALIŞIR. ONUN İÇİNDE TERCİH EDİLMEZ. MAKİNE DONANIMININ
YÜKSEK SEVİYELİ OLMASI GEREKİR.TAKVİM /
AJANDA VE DİĞER SEÇENEKLER RESİM VE GRAFİK OLARAK GÖRÜNTÜLENİR.
DOS
SİSTEMİNDE ÇALIŞMA:
-
ANA MENÜDE / F5 / F5 GENEL PARAMETRELER SEÇENEĞİNDE;
GRAFİK
ÇALIŞMA VE GÖRÜNTÜLÜ ÇALIŞMA SEÇENEĞİ H(HAYIR) VERİLİR. F2 İLE KAYIT YAPILIR.
GEÇERLİ OLMASI İÇİN, SHİFT + F10 İLE ANA MENÜYE DÖNÜLÜR.
NOT:
HIZLI BİR ÇALIŞMA İÇİN, DOS SİSTEMİNİ TERCİH EDEREK ÇALIŞMAK DAHA UYGUN BİR
YÖNTEMDİR.
KURUŞLARI
KALDIRMA / EKLEME İŞLEMİ:
-
ANA MENÜDE / F5 / F5 DİĞER İŞLEMLER
KURUŞLERI
KALDIRMAK İÇİN; DÖVİZ, FİYAT KURUŞ HANESİ 0 VERİLİR.
İSTEĞE
BAĞLI OLARAK KURUŞ EKLEMEK İÇİN: 2, 3 RAKKAMLARIDA VERİLEBİLİR.
SİSTEMİN
TARİH VE SAATİNİ DEĞİŞTİRME:
-
ANA MENÜDE / F4 DOS İŞLEMLERİ / F5 TARİH VE F6 SAAT YAPILIR.
MODÜL
EKLEME - KALDIRMA:
-
ANA MENÜDE / F3 / F2 / F4 ŞİRKET BİLGİLERİ / F6 LİSTE / ENTER / ŞİRKET
SEÇENEĞİNDE; AKADEMİ A.Ş.’Yİ SEÇ / ENTER.
BU
SAYFADA İSTERSEK ŞİRKET ADRESİ VE BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ.
-
PAGE DOWN (BİR ALT SAYFAYA GÖTÜRÜR.)
BU
BÖLÜMDE MODÜLLER GELECEKTİR. BİZ DE DAHA ÖNCE SEÇMEDİĞİMİZ MODÜLLERİ SEÇELİM.
KASA,
KUR TAKİBİ MODÜLLERİNE E(EVET) VERELİM. DİĞER MODÜLLER H(HAYIR) SEÇENEĞİ
KALSIN.
F2
KAYIT / EVET / TARİH *(SİSTEM TARİHİ) ENTER / PARAMETRELER KISMI AYNEN KALSIN /
F2
SHİFT
+ F10 İLE AYNI MENÜYE DÖNDÜĞÜMÜZDE EKLENEN MODÜLLERİ GÖRMEK MÜMKÜNDÜR.
ŞİRKET
DEVİR İŞLEMLERİ:
-
AN MENÜDE / F3 / F3 / F6 LİSTE / ŞİRKET SEÇ ENTER / F2 / EVET
DEVRİN
YAPILACAĞI ŞİRKET: F6 LİSTE / YENİ AÇILAN BAŞKA BİR ŞİRKET SEÇ(ENTER)
F2
/ EVET / EVET SEÇENEĞİ İLE DAHA ÖNCE AÇILAN ŞİRKET BİLGİLERİ, YENİ ÇALIŞMA
DÖNEMİNDE AÇILAN ŞİRKETE KOPYALANMIŞ OLUR.
NOT:
AYNI YIL ÇALIŞMA DÖNEMİNDE AÇILAN ŞİRKET, YENİ YIL ÇALIŞMA DÖNEMİNE GEÇTİĞİNDE
ÇALIŞMAYACAKTIR. BUNUN İÇİNDE ŞİRKET DEVİR İŞLEMİ YAPILMASI GEREKLİDİR.
ŞİRKET
SİLME:
-
ANA MENÜDE / F3 / F2 / F3 / F6
LİSTE ENTER / AKADEMİNİN DIŞINDA BAŞKA
BİR ŞİRKET SEÇİN. F3 / EVET / EVET / HAYIR İLE ŞİRKET İPTAL EDİLİR.(SİLİNİR)
NOT:EĞER
ÇALIŞTIĞIMIZ ŞİRKETİ SİLERSEK, AÇILIŞTA EVET ONAYI İSTEYEREK SÜREKLİ DEVAM
EDEREK AÇILACAKTIR. ÜSTELİK DİĞER MODÜLLERDE İŞLEMEYECEKTİR. ONUN İÇİN ASLA
ÇALIŞTIĞIMIZ ŞİRKETİ SİLMEMELİYİZ.
BİR
ŞİRKETİ SİLDİĞİMİZDE, O ŞİRKETİN BİLGİLERİNE BİR DAHA ASLA ULAŞAMAYIZ. SİLMEDEN
ÖNCE DİKKAT ETMELİYİZ ÇÜNKÜ BİR DAHA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK BİR İŞLEMDİR.
EĞER
ÇALIŞTIĞIMIZ ŞİRKETİ SİLECEKSEK O ZAMAN, ANA MENÜDE / F3 / F2 / F5 DEFAULT
ŞİRKET BÖLÜMÜNDE F6 LİSTEDEN BAŞKA BİR ŞİRKET SEÇİP ONAYLADIKTAN SONRA ŞİRKETİ
SİLMELİYİZ.
ÇALIŞILAN
ŞİRKETİ DEĞİŞTİRME:
-
ANA MENÜDE / F2 / F6 LİSTEDEN SEÇİLEBİLİR.
ENTEGRASYON
İŞLEMİ:
-
ANA MENÜDE / F3 / F5 / ENTEGRE.DAT ENTER / F2 GENEL İRTİBATLAR
-
PAGE DOWN(2 KEZ)
-
STOK ENTEGRASYONU: M(MUAVİN), CARİ ENTEGRASYONU: M(MUAVİN)
-
PAGE DOWN
-
BORÇ SENETLERİ :321 01
E
-
ALACAK SENETLERİ :121 01 E
-
ÇEK HESABI :101 01
E
-
İADE ÇEK HESABI :101 03 E
-
DETAY KISIMLAR : E(EVET) İLE
ONAYLAYIN
-
PAGE DOWN
-
ALIŞ FATURASI
SATIŞ FATURASI
KOD
MUHASEBE KODU
KOD MUHASEBE KODU
08
191 08
08 391 08
18
191 18 18 391 18
26
191 26
26 391 26
İADE
ALIŞ FATURASI
İADE SATIŞ FATURASI
KOD MUHASEBE KODU
KOD MUHASEBE KODU
08 391 08 08 191 08
18 391 18
18 191 18
26 391 26 26 191 26
F2
KAYIT / EVET
-
ESC / F3 / F2 BANKA CARİ / TAHSİL S. KODLARI
KODU
: 102 01, BANKA : AKBANK, ŞUBE : MERAM, HESAP NO: 34535435487, ÖN TAKISI: A- ,
ÇEK NO: 54674354656, PROGRAM KODU: AK-1024, DETAY: E, BORÇ ÇEKLERİ MUH. PROG.
HES. KODU: 103 01, DETAY: E, CARİ HESAP
MUH. PROG. KODU: 102 01, DETAY: E, TAH. SENT. MUH. PROG. KODU: 121 01, DETAY: E
-
F2 KAYIT / EVET /EVET
-
ESC / F4 / F2 ÇEK POZİSYONLARI:
|
KOD |
MUHASEBE KODU |
DETAY |
|
|
|
|
PORTFÖY
|
101 01
|
E
|
CİRO
|
101 02
|
E
|
|
İADE |
101 03 |
E |
|
TAHSİLDE |
101 04 |
E |
TANZİM
|
103 01
|
E
|
|
İADE |
103 02 |
E |
|
ÖDEME |
103 03 |
E |
-
F2 KAYIT / EVET /EVET
-
ESC / F4 / F3 SENET POZİSYONLARI:
|
KOD |
MUHASEBE KODU |
DETAY |
|
|
|
|
PORTFÖY
|
121 01
|
E
|
CİRO
|
121 02
|
E
|
|
İADE |
121 03 |
E |
|
TAHSİLDE |
121 04 |
E |
TANZİM
|
321 01
|
E
|
|
İADE |
321 02 |
E |
|
ÖDEME |
321 03 |
E |
- SHİFT + F10(ANA MENÜ)
- ANA MENÜDE / MUHASEBE(ENTER) /TARİH / F2 / F2 YENİ HESAP PLANI
|
HESAP KODU |
HESAP İSMİ |
(KAYIT İÇİN) |
|
100 01 |
MERKEZ KASA |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
102 01 |
AKBANK |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
101 01 |
PORTFÖY |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
101 02 |
CİRO |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
101 03 |
İADE |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
101 04 |
TAHSİLDE |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
103 01 |
TANZİM |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
103 02 |
İADE |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
103 03 |
ÖDEME |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
121 01 |
PORTFÖY |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
121 02 |
CİRO |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
121 03 |
İADE |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
121 04 |
TAHSİL |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
321 01 |
TANZİM |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
321 02 |
İADE |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
321 03 |
ÖDEME |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
191 08 |
% 8 KDV |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
191 18 |
% 18 KDV |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
391 08 |
% 8 KDV |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
391 18 |
% 18 KDV |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
770 01 |
ELEK. FAT. |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
770 02 |
SU FAT. |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
|
770 03 |
TEL. FAT. |
SHİFT + F2(HIZLI KAYIT) |
HIZLI KAYIT: HER KAYITTAN SONRA BOŞ SAYFA GELMESİNİ SAĞLAR. SHİFT + F2
İLE YAPILIR.
KASA HESABINI MUHASEBEDE TANIMLAMA:
- ANA MENÜDE / MUHASEBE(ENTER) / TARİH / F2 / F4 KASA HESABI
KASA ADI
KASA KODU
MERKEZ KASA 100 01
F2 KAYIT / EVET
KASA KART TANITIM İŞLEMİ:
KASA: ŞİRKETİN MERKEZ YADA ŞUBELERİNİN NAKİT PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞ
İŞLEMLERİNİN RAPORLARINI ALMAK İÇİN KULLANILIR. KASA DAİMA BORÇ BAKİYESİ
VERMESİ GEREKİR. EĞER ALACAK BAKİYESİ VERİYORSA İŞLEM YANLIŞTIR, YADA ZARAR
OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.
- ANA MENÜ / KASA(ENTER) / BİR ÖNCEKİ GÜN TARİHİ / F2 / F2 YENİ KASA
KARTI
AÇIKLAMA 1 : KAÇ ŞUBELİ KASA
İSE YAZILIR.
AÇIKLAMA 1 : KASA TL YADA
DOLAR İSE YAZILIR.
MUHASEBE KODU : 100 01, EN
TUTAR : 100 000 000, EN FAZLA TUTAR :1000000000000000
DÖVİZ : USD, TERS BAKİYE :S(SOR), TARİH KONTROLÜ : A(AYLIK)
TAHSİL TARİHİ: (KASAYA PARA
GİRİŞİ İLE AÇILDI İSE) BİR ÖNCEKİ GÜN
TARİHİ YAZILIR.
TEDİYE TARİHİ: (KASADAN PARA ÖDEMESİ YAPILARAK KASA AÇILIŞI YAPILDI
İSE) BİR ÖNCEKİ GÜN TARİHİ YAZILIR.
TANZİM TARİHİ: (KASANIN
AÇILIŞ GÜNÜDÜR) BİR ÖNCEKİ GÜN TARİHİ YAZILIR.
F2 KAYIT / EVET /
TAHSİL(KASAYA PARA GİRİŞİ), TEDİYE(KASADAN PARA ÇIKIŞI)
İKİ SEÇENEKTEN BİZ TAHSİL
OLANI SEÇELİM:
TAHSİL TEDİYE
KASA TUTARI : 1 000 000 000
000
DÖVİZ :
F2 KAYIT
MUHASEBE FİŞ KDV AYARLAMASI:
- ANA MENÜDE / MUHASEBE (ENTER) / TARİH (ENTER) / F5 / F4 / F4 KDV
ORANLARI
|
ORAN |
HESAP KODU |
|
8 |
191 08 |
|
18 |
191 18 |
|
8 |
391 08 |
|
18 |
391 18 |
STOK BİLGİLERİ :
STOK: ŞİRKET ÜRÜNLERİNİN, MALLARININ
GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TUTULDUĞU MODÜLDÜR. SİPARİŞ – İRSALİYE VE FATURA
İŞLEMLERİ SONUCUNDA, STOK DEĞİŞİKLİKLERİNİN RAPORLARININ ALINMASI İÇİN
KULLANILIR.
153 TİCARİ MALLAR, 600 YURT İÇİ SATIŞLAR, 610 SATIŞTAN İADELER
HESAPLARI KULLANILIR.
STOK İŞLEMLERİ :
- ANA MENÜDE / STOK(ENTER) /
F2 / F2 YENİ KART
STOK
KODU : 153 BK 37
CİNSİ : 37 EKRAN BEKO
BİRİMİ : ADET
2.BİRİM : KOLİ KATSAYI: 1
ÖZEL KOD 1 : 37 ÖZEL KOD 2 : BEKO ÖZEL KOD 3 : TV
FİYAT
1 : 125 000 000 (NAKİT ALIŞ FİYATI)
FİYAT
2 : 296 000 000 (NAKİT SATIŞ FİYATI)
FİYAT
3 : XXXXXXXX (TAKSİTLİ SATIŞ
FİYATI)
FİYAT
4 : XXXXXXXX (TAKSİTLİ SATIŞ
FİYATI)
FİYAT
5 : XXXXXXXX (TAKSİTLİ SATIŞ
FİYATI)
SON YEN. FİYAT
TARİHİ : * (ENTER)
MUADİL KOD : 153 VS 37
-
PAGE DOWN
AÇIKLAMA
1 :TELETEXLİ
AÇIKLAMA
2 :DVD’Lİ
AÇIKLAMA
3 :
AĞIRLIK : 1 AMBALAJ :
KOLİ KDV :
18 İSKONTO : 10 KRİTİK STOK SEVİYESİ
: 5 OPTİMAL STOK SEVİYESİ : 1000
AMBALAJ MİKTARI : 1
MUHASEBE
KODU
ALIM
İADESİ : 153 01
YURT.
SAT. : 600 01
Y.
SAT. İADE : 610 01
F2
KAYIT / EVET / AÇILIŞ PENCERESİNDE;
AÇILIŞ MİKTARI : 30
AÇILIŞ TUTARI : (F9 / F9 HESAP MAKİNESİ AÇILIR. 30 * FİYAT
1 (125 000 000) / ENTER
SONUCUN AKTARILMASI İÇİN; ALT + 1 TUŞALRINA BASILIRAK
SONUÇ AKTARILIR, ESC İLE HESAP MAKİNESİNDEN ÇIKILIR.
F2 / F2 / F2 / F2 HESAP KARTLARI BİTENE KADAR DEVAM EDER. BURADA HESAP
PLANLARINIDA AÇAR, BİZDE KAYIT SIRASINDA F2 İLE ONAYLARIZ. EĞER ONAYLANMAZSA
HESAP PLANLARINI MUHASEBE MODÜLÜNDEN AÇMAMIZ GEREKİR.
STOK KODU : 153 BK 55, CİNSİ:55 EKRAN BEKO, BİRİMİ:ADET, 2.BİRİM:KOLİ,
KATSAYISI: 1
FİYAT 1 : 225 000 000, FİYAT 2 : 368 000 000, ÖZEL KOD 1 : 55, ÖZEL
KOD 2 : BEKO, ÖZEL KOD 3 :
TV
PG DOWN
AÇIKLAMA 1 : TELETEXLİ, AÇIKLAMA 2 : VCD’Lİ, SON YEN. FİY. TARİHİ : *
(ENTER)
ALIMLAR : 153 02, ALIM İADELERİ : 153 02, YURTİÇİ SATIŞ : 600 02, YURTİÇİ SATIŞ İADE : 610 02,
AĞIRLIK : 1, AMBALAJ : KOLİ, AMBALAJ MİKTARI : 1, KDV : 18, İSKONTO :
10
KRİTİK STOK SEVİYESİ : 5, OPTİMAL STOK SEVİYESİ : 1000
F2 KAYIT / EVET /
AÇILIŞ MİKTARI : 30
AÇILIŞ TUTARI : F9 / F9
HESAP MAKİNESİ AÇILIR. HESAP MAKİNESİ TEMİZLEMEK İÇİN “A” HARFİNE BASMAK
YETERLİDİR. GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İÇİN “D” HARFİNE BASILMASI GEREKİR.
30 * FİYAT 1 (225 000 000) / ENTER, SONUÇ GELİR. ESC İLE H.
MAKİNESİNDEN ÇIKILIR.
F2 / F2 / F2 / F2 HESAP KARTLARI BİTENE KADAR DEVAM EDER.
ESKİ STOK KARTLARINI GÖRÜNTÜLEME:
- ANA MENÜ / STOK / F2 / F3 ESKİ KART / F5 ARAMA KULLANILIR, F6 İLE
KABUL EDİLİR.
YADA F6 LİSTE / ENTER İLE LİSTELENEREK ENTER İLE SEÇİLİR.
CARİ KART TANITIM İŞLEMLERİ :
-ANA MENÜDE / CARİ(ENTER) / F2 / F2 YENİ CARİ KARTI
VERGİ NO’SU : 321 12 58 87 25 ÖZEL KOD 1 : MŞTR ÖZEL KOD 2 : ANADOLU ÖZEL KOD 3 : KONYA
VERGİ DAİRESİ :
MERAM
HESAP KODU : 120 AN 01
ÜNVANI : TELLİ A.Ş.
YETKİLİ : BERRİN
TELLİ
ADRESİ :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- PAGE DOWN
İSKONTO : 10
MUFİYET : 5 (BEKLEM
SÜRESİ)
KREDİ LİMİTİ : EĞER BELLİ BİR SINIR TUTARI VARSA
KULLANILIR.
RİSK LİMİTİ : EN FAZLA VERESİYELİ TUTARI İÇİN
KULLANILIR.
SATICI M. KODU : (SATICI İSE KODU YAZILIR)
AÇIKLAMA 1 : ALT
BAYİİ (ŞİRKET ÇALIŞMA SİSTEMİ
YAZILIR)
AÇIKLAMA 2 :
PERAKENDE (ŞİRKET ÇALIŞMA SİSTEMİ
YAZILIR)
AÇIKLAMA 3 : (ŞİRKET ÇALIŞMA
SİSTEMİ YAZILIR)
DÖVİZ :
USD
TARİH : [ALACAK]
NOT:120’Lİ HESAPLAR, BORÇ TARAFINA KAYIT EDİLİR. 320’Lİ HESAPLAR İSE
ALACAK TARAFINA KAYIT YAPILIR.
F2 KAYIT / EVET
|
|
BORÇ
|
ALACAK
|
|
AÇILIŞ TUTARI : |
3 000 000 000 |
|
|
DÖVİZ
: |
|
|
|
|
|
|
F2 / F2 KAYIT İLE 120’Lİ HESAP KARTIDA AÇILMIŞ OLUR.
AYNI İŞLEMLER TAKİP EDİLEREK, ANA MENÜDE / CARİ / F2 / F2 YENİ CARİ
KART KISMINDAN; HESAP KODU: 320 BK 01, ÜNVANI:BEKO A.Ş., YETKİLİ: SEDEF BEKO,
ADRESİ: XXXXXXXXXXXXX, VERGİ DAİRESİ:MECİDİYEKÖY, VERGİ NO’SU:357 42 74 47 15,
ÖZEL KOD 1:STCL, ÖZEL KOD 2: MARMARA, ÖZEL KOD 3: İSTANBUL, İSKONTO: 10,
MUAFİYET: 6 MÜŞTERİ M. KODU: (BOŞ KALSIN), SATICI M. KODU:320 01, AÇIKLAMA
1:ANA BAYİİ, AÇIKLAMA 2:İHRACATÇI, AÇIKLAMA 3: TOPTANCI, TARİH: * [ALACAK]
F2 KAYIT / EVET
|
|
BORÇ
|
ALACAK
|
|
AÇILIŞ TUTARI : |
|
500 000 000 |
|
DÖVİZ
: |
|
|
|
|
|
|
F2 / F2 KAYIT İLE 320’Lİ HESAP KARTIDA AÇILMIŞ OLUR.
RAPOR ALMA:
- ANA MENÜDE / CARİ(ENTER) / F4 RAPORLAR / F3 HAREKET RAPORLARI / CARİ
EKTRESİ
ANCAK İŞLEMLERDEN SONRA ALINACAKTIR. AMACI İSE İŞLEMLERİN DOĞRULUĞUNU
KONTROL ETMEKTİR.
MUHASEBE İŞLEM KISMI:
SİPARİŞ İŞLEMLERİ:
ALIM SİPARİŞİ:
- ANA MENÜDE / F2 / F2 YENİ SİPARİŞ / 1. ALIM SİPARİŞİ
CARİ HESAP KODU / F6 LİSTE / ENTER / 320 BK 01 CARİ KARTI KODUNU SEÇ.
SİPARİŞ NO: 65743542544 AÇ: NAKLİYE İLE, TERMİN TARİHİ: *6 (6 GÜN
SONRASI İÇİN)
KDV: E (DAHİL?), SİP. ÖZEL KODU: ALIM, KDV ORANI: 18, -PG DOWN
- FİŞ KISMINDA;
STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 37 SEÇ, MİKTAR: 30, FİYAT: *1 (ALIŞ
FİYATI), TERMİN TAR: *6, TESLİM TAR: (BOŞ BIRAKIN), T: H(HAYIR TESLİMAT YAPILMADI),
TES. EDİL. MİK.: (BOŞ BIRAKIN)
STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 55 SEÇ, MİKTAR: 30, FİYAT: *1 (ALIŞ
FİYATI), TERMİN TAR: *6, TESLİM TAR:
(BOŞ BIRAKIN), T: H(HAYIR TESLİMAT YAPILMADI), TES. EDİL. MİK.: (BOŞ BIRAKIN)
F2 KAYIT / EVET
NAKLİYE İLE TESLİMAT:
SİPARİŞ PENCERESİNDE; F5 TESLİMAT / F2 İRSALİYE (NAKLİYE İLE OLDUĞU
İÇİN) GELEN İŞLEM PENCERESİNDE, * /
ENTER, ALT ALTA İKİ STOK İÇİN UYGULANIR.
- İRSALİYE PENCERESİNDE, KAPALI İRSALİYE KISMI: H(HAYIR), F2 KAYIT /
EVET
İRSALİYE FATURALAMA:
İRSALİYE PENCERESİNDE; F5 FATURA / FATURA NO: 543567555, F2 İŞLEM /
EVET / EVET
NOT: SİPARİŞ STOK HAREKETİNİ GERÇEKLEŞTİRMEZ. ANCAK İRSALİYE İLE
STOKTA HAREKET GERÇEKLEŞİR. SİPARİŞİN AMACI İSE SADECE BİR İHTİMAL İŞLEMİDİR.
OLASILIK OLARAK ÜRÜN ALINIP YADA ALINAMAYACAĞI KESİN OLARAK BELLİ DEĞİLDİR.
ALIM İRSALİYESİNİ VE ALIM FATURASINI FİRMAMIZ DÜZENLEMEZ. SADECE BİZE
GÖNDERİLEN İRSALİYE VE FATURANIN GİRİŞ KAYDINI YAPARIZ.
FATURA, İŞLEMİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİNDİR. BÖYLECE
MUHASEBE KAYDI GERÇEKLEŞMİŞ OLUR.
SATIŞ SİPARİŞİ:
- ANA MENÜDE / SİPARİŞ / F2 / F2 / 3.YURT İÇİ SATIŞ SİPARİŞİ:
CARİ HESAP KODU / F6 LİSTE / ENTER / 120 AN 01 CARİ KARTI KODUNU SEÇ.
SİPARİŞ NO: 54454144144 AÇ: NAKLİYE İLE, TERMİN TARİHİ: *8 (8 GÜN
SONRASI İÇİN)
KDV: E (DAHİL?), SİP. ÖZEL KODU: ALIM, KDV ORANI: 18, -PG DOWN
- FİŞ KISMINDA;
STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 37 SEÇ, MİKTAR: 20, FİYAT: *2 (SATIŞ
FİYATI), TERMİN TAR: *8, TESLİM TAR: (BOŞ BIRAKIN), T: H(HAYIR TESLİMAT
YAPILMADI), TES. EDİL. MİK.: (BOŞ BIRAKIN)
STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 55 SEÇ, MİKTAR: 15, FİYAT: *2 (SATIŞ
FİYATI), TERMİN TAR: *8, TESLİM TAR:
(BOŞ BIRAKIN), T: H(HAYIR TESLİMAT YAPILMADI), TES. EDİL. MİK.: (BOŞ BIRAKIN)
F2 KAYIT / EVET
NAKLİYE İLE TESLİMAT:
SİPARİŞ PENCERESİNDE; F5 TESLİMAT / F2 İRSALİYE (NAKLİYE İLE OLDUĞU
İÇİN) GELEN İŞLEM PENCERESİNDE, * /
ENTER, ALT ALTA İKİ STOK İÇİN UYGULANIR.
- İRSALİYE PENCERESİNDE, KAPALI İRSALİYE KISMI: H(HAYIR), F2 KAYIT /
EVET
İRSALİYE FATURALAMA:
İRSALİYE PENCERESİNDE; F5 FATURA / FATURA NO: 6546416544, F2 İŞLEM /
EVET / EVET
NOT: YAPILAN İKİ FATURALAMA İŞLEMİNDE, AÇIK FATURALAMA YAPILMIŞ OLDU.
ESKİ SİPARİŞLERİ GÖRÜNTÜLEME:
- ANA MENÜDE / SİPARİŞ(ENTER) / F2 SİPARİŞ / F3 ESKİ SİPARİŞ
F5 ARAMA / F6 KABUL YADA F7 SİPARİŞ LİSTESİ / S YADA A YAZILIP ENTER İLE ONAYLANIR. LİSTEDEN
SEÇİLİR, AKTARMAK İÇİN ENTER İLE ONAYLANIR.
İRSALİYE İŞLEMLERİ:
İRSALİYE: MAL SEVK BELGESİDİR, TAŞIMA VE NAKLİYE İLE MAL TAŞINDIĞINDA
KULLANILIR.
İRSAİYE TEK OLACAĞI GİBİ, FATURALI İRSALİYEDE OLABİLİR.
KAPALI İRSALİYE: PEŞİN ÖDEME İLE KARŞILANDIĞINDA YAZILIR.
AÇIK İRSALİYE: KREDİ İLE KARŞILANDIĞINDA YAZILIR.
ALIM İRSALİYESİ:
- ANA MENÜ / İRSALİYE(ENTER) / F2 / F2 YENİ İRSALİYE / 1. ALIM
İRSALİYESİ
CARİ HESAP KODU:320 BK 01, İRS.NO:543464165465, AÇ.:NAKLİYE İLE
TARİHİ:* (ENTER), KDV: E DAHİL?[E/H], KAP.İRS.: E [E/H], KDV ORANI:
18.00 [%]
FAT.NO: (BOŞ BIRAKIN), F.TAR.: (BOŞ BIRAKIN)
İRSALİ.ÖZEL KODU: ALIM, YAZILIR. FİŞ KISMINDA;
- STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 37 SEÇ, MİKTAR:25, FİYAT: *1(ALIŞ
FİYATI),
- STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 55 SEÇ, MİKTAR:25, FİYAT: *1(ALIŞ
FİYATI)
F2 KAYIT / EVET
FATURALAMA:
F5 FATURALA / FATURA NO:546865464 / F2 İŞLEM / EVET / EVET
KASA KODU: 100 01 / ENTER
SATIŞ İRSALİYESİ:
- ANA MENÜDE / İRSALİYE(ENTER) / F2 / F2 YENİ İRSALİYE / 3. YURT İÇİ
SATIŞ İRSALİYESİ
CARİ HESAP KODU:120 AN 01, İRS.NO:654641654, AÇ.:NAKLİYE İLE
TARİHİ:* (ENTER), KDV: E DAHİL?[E/H], KAP.İRS.: E [E/H], KDV ORANI:
18.00 [%]
FAT.NO: (BOŞ BIRAKIN), F.TAR.: (BOŞ BIRAKIN)
İRSALİ.ÖZEL KODU: SATIŞ, YAZILIR. FİŞ KISMINDA;
- STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 37 SEÇ, MİKTAR:25, FİYAT: *2(SATIŞ
FİYATI),
- STOK KODU: F6 LİSTE / 153 BK 55 SEÇ, MİKTAR:25, FİYAT: *2(SATIŞ
FİYATI)
F2 KAYIT / EVET
FATURALAMA:
F5 FATURALA / FATURA NO:6545641654/ F2 İŞLEM / EVET / EVET
KASA KODU: 100 01 / ENTER
KESİLEN İRSALİYELER KAPALI OLDUĞUNDAN, FATURALARDA KAPALI OLARAK KAYIT
YAPILMIŞ OLUR.
FATURA BİLGİLERİ:
FATURA: MAL SATIŞ BELGESİDİR. KDV TUTARINI BELGELEMEK VE MALIN YASAL
OLARAK SATILDIĞINI GÖSTERMEK İÇİN DÜZENLENİR.
FATURAYI MALI SATAN FİRMA DÜZENLER. ALIŞ FATURASI İSE, SATICI FİRMADAN
ALDIĞIMIZ FATURANIN GİRİŞ KAYDININ YAPILMASINDAN BAŞKA BİR İŞLEM DEĞİLDİR.
PERAKENDE VE ELDEN YAPILAN
SATIŞLARDA FATURA KULLANILIR.
DÜZENLEME ŞEKLİNE GÖRE:
FATURA TÜRLERİ:
KDV ÇEŞİTLERİ:
% 00 : TEKEL ÜRÜNLERİ
% 01 : EKMEK
% 08 : TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ
% 18 : MUHTELİF ÜRÜNLER VE
TEMİZLİK MALZEMELERİ
% 26 : LÜKS TÜKETİM
KDV DAHİL VE HARİÇ İŞLEMLERİ:
KDV HARİÇ : MATRAH
* KDV ORANI = KDV’ Lİ TUTAR.
KDV DAHİL: KDV’ Lİ TUTAR = KDV HARİÇ TUTARI.
1,(KDV ORANI)
TİCARİ ŞEKİLLER:
NOT: GENELLİKLE BİLİNDİĞİ GİBİ
PERAKENDE BİR ÜRÜN, BİRDEN ÇOK ÜRÜN OLDUĞUNDA TOPTAN SATIŞ DEĞİLİDİR.
FATURA İŞLEMLERİ :
ALIM FATURASI :
- ANA MENÜDE / FATURA (ENTER)
/ F2 /
F2 YENİ FATURA / 1. ALIM FATURASI
CARİ HESAP KODU : F6 LİSTE / ENTER / LİSTEDEN 320 BK 01(BEKO A.Ş.) SEÇ
FATURA NO:475763865 AÇ :
ELDEN, VADESİ : AYNI GÜN TARİHİ ( * / ENTER), KDV DAHİL VE KAPALI FATURA :
E(EVET), FAT. ÖZEL KODU : ALIM, KDV ORANI : 18
- PG DOWN (FİŞ KISMINA GEÇ)
STOK KODU : F6 LİSTE / ENTER / 153 BK 37 SEÇ, MİKTAR: 40, FİYAT : *1
(ALIŞ FİYATI)
STOK KODU : F6 LİSTE / ENTER / 153 BK 55 SEÇ, MİKTAR: 30, FİYAT : *1
(ALIŞ FİYATI)
F2 KAYIT / EVET / EVET / KASA KODU: 100 01 (MERKEZ KASA), ENTER
SATIŞ FATURASI :
- ANA MENÜDE / FATURA (ENTER)
/ F2 /
F2 YENİ FATURA / 3. YURT İÇİ SATIŞ FATURASI
CARİ HESAP KODU : F6 LİSTE / ENTER / LİSTEDEN 120 AN 01(TELLİ A.Ş.)
SEÇ
FATURA NO:475763865 AÇ :
ELDEN, VADESİ : AYNI GÜN TARİHİ ( * / ENTER), KDV DAHİL VE KAPALI FATURA :
E(EVET), FAT. ÖZEL KODU : ALIM, KDV ORANI : 18
- PG DOWN (FİŞ KISMINA GEÇ)
STOK KODU : F6 LİSTE / ENTER / 153 BK 37 SEÇ, MİKTAR: 20, FİYAT : *2 (SATIŞ
FİYATI)
STOK KODU : F6 LİSTE / ENTER / 153 BK 55 SEÇ, MİKTAR: 15, FİYAT : *2 (SATIŞ
FİYATI)
F2 KAYIT / EVET / EVET / KASA KODU: 100 01 (MERKEZ KASA), ENTER
ÇEK / SENET BİLGİLERİ :
101 ALINAN ÇEKLERİN
ALTINDA ALT HESAP OLARAK TUTULUR.
ALACAKLI : LEHTAR
BORÇLU : MUHATAP
AVAL : KEFİL OLAN
KİŞİYE DENİR.
ÇEK : BANKA TEMİNATI İLE VERİLEN BELGEYE DENİR. VADE YOKTUR,
İSTENİLDİĞİ ANDA TAHSİL EDİLEBİLİR.
ÇİZGİLİ ÇEK :
SENET: VADESİ VARDIR. VADESİNDEN ÖNCE TAHSİL EDİLEMEZ. EMRE MUHARER
OLARAKTA BİLİNİR. ELDEN DÜZENLENİR VE DAMGA PULU İLE ONAYLANIR.
BONO : MAL VARLIĞI TEMİNAT GÖSTERİLEREK DÜZENLENİR. MAL İPOTEK ALTINA
ALINARAK İSTENİLEN BORÇ PARA ALINABİLİR. ÖDEME TARİHİNE KADAR PARA TEMİN
EDİLMEDİĞİNDE, MAL ALACAKLI TARAFINA GEÇMİŞ OLUR. ARTIK HAK SAHİBİ SADECE
LEHTARDIR.
ÇEK / SENET İŞLEMLERİ :
MÜŞTERİ ÇEK ALINMASI / MÜŞT. ÇEK GİRİŞİ (PORTFÖY İŞLEMİ)
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET
(ENTER) / F3 / F2 / F2 MÜŞ. ÇEK GİRİŞİ / F2 YENİ BORDRO
ÇEKİ VER. KODU : 120 AN 01 (TELLİ A.Ş.), FAİZ ORANI : 5, AÇIKLAMA :
ÇEK GİRİŞİ,
- PG DOWN (ALT SAYFAYA GEÇ)
PORTFÖY NO : (BOŞ BIRAKILACAK), K: K(KENDİ), C(CİRO) BİZDE K YAZALIM,
BORÇLUSU : TELLİ A .Ş. (KENDİSİ OLDUĞU İÇİN), VERGİ DAİ : MERAM, VER. HES. NO :
654654751654 ,
TANZİM TAR : * (ENTER), BANKA : GARANTİ, ŞUBE : MERAM, HES.
NO:354634147, ÇEK NO : 3645654654, AÇIKLAMA : 3 AYLIK ÇEK, VADESİ : 3 AY
SONRAKİ TARİH TAHMİNİ YAZILIR,
VALÖR : KESİN TAHSİL OLDUĞU TARİH YAZILIR. ÇÜNKÜ VADESİNDE ÖDENECEĞİ
KESİN BİR TARİHİ BELİRTMEZ, TUTAR : 10
000 000 000, ENTER İLE ALT SAYFAYA GEÇİLİR.
PORTFÖY NO : (BOŞ BIRAKILACAK), K: K(KENDİ), C(CİRO) BİZDE C YAZALIM,
BORÇLUSU : BEYAZ A.Ş. (CİRO OLDUĞU İÇİN), VERGİ DAİ : KARATAY, VER. HES. NO :
35435443245 ,
TANZİM TAR : * (ENTER), BANKA : GARANTİ, ŞUBE : KARATAY, HES.
NO:354634147, ÇEK NO : 3434543245, AÇIKLAMA : 2 AYLIK ÇEK, VADESİ : 2 AY
SONRAKİ TARİH TAHMİNİ YAZILIR,
VALÖR : KESİN TAHSİL OLDUĞU TARİH YAZILIR. ÇÜNKÜ VADESİNDE ÖDENECEĞİ
KESİN BİR TARİHİ BELİRTMEZ, TUTAR : 8
000 000 000
F2 KAYIT / EVET / EVET
SHİFT + F10 : ANA MENÜYE GEÇ
MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞ(CİRO) İŞLEMİ :
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET (ENTER) / F3 / F2 / F3 MÜŞT. ÇEK ÇIKIŞI /
F2 YENİ BORDRO
SATICI KODU : F6 LİSTE / ENTER / 320 BK 01 LİSTEDEN SEÇ / ENTER
FAİZ ORANI : 5, AÇIKLAMA : ÇEK ÇIKIŞI
- PG DOWN (ALT SAYFAYA GEÇ)
F6 ÇEK LİSTESİ / LİSTEDEN 8 MİLYARLIK ÇEKİ SEÇ / ENTER
F2 KAYIT / EVET / EVET
SHİFT + F10 : ANA MENÜYE GEÇ
MÜŞTERİ ÇEK TAHSİL İŞLEMİ :
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET (ENTER) / F3 / F2 / F4 / F2 YENİ BORDRO
İŞLEM KODU: ET (ELDEN TAHSİL), FAİZ: 5, AÇIKLAMA: ÇEK TAHSİL, PG DOWN
F6 Ç.L. / ENTER / ENTER / LİSTEDEN 10 MİLYARLIK ÇEKİ SEÇ.
F2 KAYIT / EVET / EVET / 100 01 / ENTER
FİRMA ÇEK ÇIKIŞI :
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET (ENTER) / F3 / F3 / F2 / F2 YENİ BORDRO
SATICI KODU: F6 LİSTE / 320 BK 01 LİSTEDEN SEÇ. FAİZ ORANI: 5,
AÇIKLAMA: ÇEK ÇIKIŞI
ENTER / BANKA KODUNA GEÇ. BANKA KODU: 102 01 (ENTER), CTRL + SOL OKYÖN
TUŞU
ÇEK NO: 5689742574, VADESİ: 2 AYLIK ÇEK TARİHİ GİR, TUTAR: 7 500 000
000
F2 KAYIT / EVET / EVET
FİRMA ÇEK ÖDEMESİ:
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET (ENTER) / F3 / F3 / F3 / F2 YENİ BORDRO
F6 LİSTE / LİSTEDEN TA (ÇEK TAHSİL) SEÇ
FAİZ ORANI: 5, AÇIKLAMA: ÇEK ÖDEME, PG DOWN
F6 ÇEK LİSTESİ / ENTER / ENTER / 7 500 000 000 LIK ÇEKİ SEÇ.
GİRİLEN ÇEKLERİN KONTROLLERİ:
1. MÜŞTERİ ÇEKLERİN KONTROLLERİ:
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET (ENTER) / F2 / F2 / F3 ESKİ KART
F7 ÇEK LİSTESİ / ENTER / ENTER LİSTEDEN MÜŞTERİ ÇEKİNİ SEÇ / ENTER
ÇEK AÇILDIKTAN SONRA DİĞER ÇEK KARTLARINI GÖRMEK İÇİN;
CTRL + PG UP (BİR ÖNCEKİ ÇEK), CTRL + PG DOWN (BİR SONRAKİ ÇEK)
TUŞLARI İLE ÇEKLERİN KART İÇERİKLERİ GÖSTERİLEBİLİR.
2. FİRMA ÇEKLERİN KONTROLLERİ:
- ANA MENÜDE / ÇEK – SENET
(ENTER) / F2 / F3 / F3 ESKİ KART
F7 ÇEK LİSTESİ / ENTER / ENTER LİSTEDEN FİRMA ÇEKİNİ SEÇ / ENTER
ÇEK KARTI EKRANA GELDİKTEN SONRA, CTRL + PG UP –
CTRL + PG DOWN İLE DİĞER AÇILAN FİRMA ÇEK KARTLARININ İÇERİĞİNİ
GÖRÜNTÜLERİZ.
KASA İŞLEMLERİ:
NAKİT İŞLEMLER:
1. TAHSİL İŞLEMİ:
- ANA MENÜDE / KASA / TARİH
(ENTER) / F3 / F2 / F2 KASA TAHSİL HAREKETİ
KASA KODU: 100 01, İŞLEM
CİNSİ: 3 (BANKA), EVRAK NO: 5758765655, MAKBUZ NO:6576655, AÇIKLAMA:
BANKADAN PARA ÇEKME, ÖZEL KOD: GİRİŞ,
TUTAR: 12 000 000 000
KARŞI HESAP BİLGİLERİ:
CARİ KODU: 102 AK 01 (ENTER)
CARİ KART BULUNAMADI, TANIMLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ? (YAZISI GELİR)
SORUYA; EVET ONAYI VERİLİR.
(ÜNVANI : AKBANK A.Ş. YETKİLİ KİŞİ: MERVE SERVETÇİ, AÇIKLAMA 1:
MEVDUAT HESABI, AÇIKLAMA 2: KREDİ HESABI, AÇIKLAMA 3: DÖVİZ HESABI, VERGİ
DAİRESİ: MERAM, VERGİ HESAP NO:
4546545456445, MUAFİYET: 10 (GÜN) MÜŞ. MUH. KODU: 102 01, ÖZEL KOD 1: BANKA, ÖZEL KOD 2: ANADOLU, ÖZEL
KOD 3: KONYA
F2 KAYIT / AÇILIŞ TUTAR, BORÇ
: 100 000 000 000 / F2 KAYIT İLE KART AÇILIR)
MUHASEBE KODU: 102 01 (EĞER YAZILMIŞ İSE YAZMAYA GEREK YOKTUR. ANCAK
OTOMATİK OLARAK GELMEZSE KODU MUTLAKA 102 01 OLARAK DOLDURMAK GEREKİR.
F2 KAYIT / EVET / EVET / EVET
2. TEDİYE İŞLEMİ:
- ANA MENÜDE / KASA / TARİH
(ENTER) / F3 / F2 / F2 KASA TEDİYE HAREKETİ
KASA KODU: 100 01, İŞLEM
CİNSİ: 3 (BANKA), EVRAK NO: 56465455, MAKBUZ NO:54445744, AÇIKLAMA: BANKAYA
PARA YATIRMA, ÖZEL KOD: ÇIKIŞ, TUTAR: 6 000 000 000
KARŞI HESAP BİLGİLERİ:
CARİ KODU: 102 AK 01 (ENTER)
MUHASEBE KODU: 102 01 (EĞER YAZILMIŞ İSE YAZMAYA GEREK YOKTUR. ANCAK
OTOMATİK OLARAK GELMEZSE KODU MUTLAKA 102 01 OLARAK DOLDURMAK GEREKİR.
F2 KAYIT / EVET / EVET / EVET
KASA E